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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 109.00 | 691.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 399.00 | 128 064.00 | 395 335.00 | 523 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 499.00 | 128 173.00 | 398 326.00 | 526 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
110 Total général Actif | 555 755.00 | 128 173.00 | 427 582.00 | 555 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 987.00 | 182 843.00 | | 223 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 044.00 | 5 991.00 | | 3 044.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | 42.00 | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 011.00 | 188 875.00 | | 229 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 131 387.00 | 106 703.00 | | 131 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 446.00 | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 831.00 | 13 206.00 | | 21 831.00 |
252 Charges sociales | 7 522.00 | 1 213.00 | | 7 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 265.00 | 40 954.00 | | 59 265.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 320.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 914.00 | 162 842.00 | | 227 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 097.00 | 26 033.00 | | 1 097.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 743.00 | | | 743.00 |
294 Charges financières | 7 458.00 | 6 515.00 | | 7 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 136.00 | 427.00 | | 2 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 755.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 660.00 | 16 336.00 | | -7 660.00 |