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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 175.00 | 57 105.00 | 38 070.00 | 95 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 771.00 | 533 701.00 | 38 070.00 | 571 771.00 |
BZ Autres créances | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 356.00 | 533 701.00 | 137 655.00 | 671 356.00 |
CU Autres participations | 476 596.00 | 476 596.00 | | 476 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 751.00 | 703 751.00 | | 703 751.00 |
DH Report à nouveau | -516 791.00 | -18 760.00 | | -516 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 117.00 | -498 031.00 | | -100 117.00 |
DL TOTAL (I) | 86 843.00 | 186 960.00 | | 86 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 3 950.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | 992.00 | | 17 177.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 812.00 | 32 555.00 | | 50 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 655.00 | 219 515.00 | | 137 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 812.00 | 32 555.00 | | 50 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736.00 | 5 260.00 | | 6 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 853.00 | 503 291.00 | | 106 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 117.00 | -498 031.00 | | -100 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 771.00 | | | 571 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 596.00 | | | 476 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 070.00 | 19 035.00 | | 38 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 070.00 | 19 035.00 | | 38 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 596.00 | | | 476 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 596.00 | | | 476 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
VC Groupe et associés | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VP Divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 812.00 | 23 199.00 | 27 613.00 | 50 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |