| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 68 750 000.00 | | 68 750 000.00 | 68 750 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 396.00 | 8 321.00 | 4 075.00 | 12 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 049 044.00 | 6 731 935.00 | 58 317 109.00 | 65 049 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 598 410.00 | 37 517 371.00 | 104 081 039.00 | 141 598 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 843 199.00 | 154 403.00 | 688 797.00 | 843 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 160 414.00 | | 15 160 414.00 | 15 160 414.00 |
CF Disponibilités | 25 880 050.00 | | 25 880 050.00 | 25 880 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 993 571.00 | 154 403.00 | 41 839 168.00 | 41 993 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 341 981.00 | 37 671 773.00 | 214 670 207.00 | 252 341 981.00 |
CU Autres participations | 76 536 970.00 | 30 777 115.00 | 45 759 855.00 | 76 536 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 250 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 066 441.00 | -44 999 950.00 | | -63 066 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326 302.00 | -18 066 491.00 | | 6 326 302.00 |
DK Provisions réglementées | 6 021 254.00 | 4 473 712.00 | | 6 021 254.00 |
DL TOTAL (I) | 199 281 115.00 | 191 407 271.00 | | 199 281 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 451.00 | 109 111.00 | | 170 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 598.00 | 159 394.00 | | 184 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 871 756.00 | 16 537 350.00 | | 14 871 756.00 |
EA Autres dettes | 162 287.00 | 130 241.00 | | 162 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 389 092.00 | 16 936 097.00 | | 15 389 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 670 207.00 | 208 343 368.00 | | 214 670 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 526.00 | | 262 526.00 | 262 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 526.00 | | 262 526.00 | 262 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 693 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 955 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 761 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 987 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 773 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 567.00 | 8 084 899.00 | | 45 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 443 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 567.00 | 17 528 067.00 | | 45 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 748.00 | 25 600 159.00 | | 845 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547 542.00 | 4 046 615.00 | | 1 547 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393 292.00 | 29 646 774.00 | | 2 393 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347 724.00 | -12 118 706.00 | | -2 347 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508 335.00 | -1 086 500.00 | | -508 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 693.00 | 40 209 284.00 | | 13 077 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 391.00 | 58 275 775.00 | | 6 751 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326 302.00 | -18 066 491.00 | | 6 326 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 058 619.00 | | 28 097 057.00 | 131 058 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 538 177.00 | 889 232.00 | 141 586 014.00 | 16 538 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 538 177.00 | 1 019 089.00 | 141 598 410.00 | 16 538 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 857.00 | 12 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 549.00 | | 1 704.00 | 140 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 918 070.00 | | 28 095 352.00 | 130 918 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 725.00 | 13 940.00 | 84 344.00 | 78 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725.00 | 13 940.00 | 84 344.00 | 78 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 353 736.00 | | 621 802.00 | 7 353 736.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 473 712.00 | 1 547 542.00 | | 4 473 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 849.00 | 51 553.00 | | 102 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 631 143.00 | 2 987 736.00 | 10 955 427.00 | 45 631 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 104 855.00 | 4 535 279.00 | 10 955 427.00 | 50 104 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 987 736.00 | 10 955 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 871 756.00 | 10 384 780.00 | 4 486 976.00 | 14 871 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 287.00 | 162 287.00 | | 162 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 785 070.00 | 785 070.00 | | 785 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 707.00 | 844 707.00 | | 844 707.00 |
VW T.V.A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 389 092.00 | 10 902 116.00 | 4 486 976.00 | 15 389 092.00 |