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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 587 605.00 | 46 667.00 | 540 938.00 | 587 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 605.00 | 46 667.00 | 540 938.00 | 587 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 775.00 | | 181 775.00 | 181 775.00 |
084 Disponibilités | 576 913.00 | | 576 913.00 | 576 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 985.00 | | 761 985.00 | 761 985.00 |
110 Total général Actif | 1 349 590.00 | 46 667.00 | 1 302 923.00 | 1 349 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 865 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 244 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 83 333.00 | | |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 83 376.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 590.00 | 28 513.00 | | 23 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 592.00 | 28 513.00 | | 23 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 592.00 | 54 862.00 | | -23 592.00 |
280 Produits financiers | 85 492.00 | 2 253.00 | | 85 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 281 461.00 | | |
294 Charges financières | 5 300.00 | 2 701.00 | | 5 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | 361 061.00 | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 101.00 | 948 634.00 | | 49 101.00 |