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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 354 688.00 | | 354 688.00 | 354 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 688.00 | | 354 688.00 | 354 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 688.00 | | 354 688.00 | 354 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 775.00 | -10 707.00 | | -806 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 571.00 | -798 088.00 | | -32 571.00 |
DL TOTAL (I) | -838 346.00 | -805 775.00 | | -838 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 448.00 | 1 155 873.00 | | 1 189 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 507.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 034.00 | 1 150 453.00 | | 1 193 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 688.00 | 353 678.00 | | 354 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 034.00 | 1 159 453.00 | | 1 193 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189 448.00 | | | 1 189 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 783 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 221.00 | | | 797 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 221.00 | | | 797 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 220.00 | | | -797 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 222.00 | 23 891.00 | | 797 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 793.00 | 919 929.00 | | 929 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 571.00 | -796 068.00 | | -32 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 835.00 | | | 1 133 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 835.00 | | | 1 133 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 448.00 | 1 189 448.00 | | 1 189 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 034.00 | 1 193 034.00 | | 1 193 034.00 |