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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 668.00 | 3 072.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 467.00 | 7 432.00 | 24 035.00 | 31 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 517.00 | 7 432.00 | 124 085.00 | 131 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 999.00 | 91 640.00 | 204 359.00 | 295 999.00 |
BZ Autres créances | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CF Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 692.00 | 91 640.00 | 276 052.00 | 367 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 209.00 | 99 072.00 | 400 137.00 | 499 209.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
DL TOTAL (I) | 219 919.00 | | | 219 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
EA Autres dettes | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 218.00 | | | 180 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 137.00 | | | 400 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 218.00 | | | 180 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 178.00 | 17 700.00 | 695 878.00 | 678 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 178.00 | 17 700.00 | 695 878.00 | 678 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 356.00 | |
GE Autres charges | | | 34 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 564.00 | | | 696 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 938.00 | | | 608 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 133.00 | | 29 284.00 | 106 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 131 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 31 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | 29 284.00 | 6 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832.00 | 5 500.00 | 3 900.00 | 5 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 5 500.00 | 3 900.00 | 5 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 021.00 | | 381.00 | 92 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 021.00 | | 381.00 | 92 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 021.00 | | 381.00 | 92 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 209 106.00 | 209 106.00 | | 209 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 215.00 | 323 215.00 | | 323 215.00 |
VW T.V.A. | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
ST Autres comptes | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
YT Sous‐traitance | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 869.00 | | | 245 869.00 |