| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 12 338.00 | 6 922.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 319.00 | 41 036.00 | 142 283.00 | 183 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 589.00 | 53 374.00 | 396 216.00 | 449 589.00 |
BT Marchandises | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 150.00 | | 122 150.00 | 122 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 739.00 | 53 374.00 | 518 365.00 | 571 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 313.00 | 166 185.00 | | 198 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 092.00 | 32 128.00 | | -22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 185 022.00 | 207 113.00 | | 185 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 773.00 | 186 409.00 | | 153 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 006.00 | 118 886.00 | | 79 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 564.00 | 105 817.00 | | 100 564.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 344.00 | 412 212.00 | | 333 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 365.00 | 619 325.00 | | 518 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 876.00 | | 1 005 876.00 | 1 005 876.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 945.00 | | 1 005 945.00 | 1 005 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 294.00 | 21 984.00 | | 15 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 309.00 | 680.00 | | 2 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 64.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 64.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 949.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 949.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -885.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 182.00 | 7 037.00 | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 189.00 | 1 028 887.00 | | 1 023 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 281.00 | 996 759.00 | | 1 045 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 092.00 | 32 128.00 | | -22 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 488.00 | | 10 101.00 | 439 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 477.00 | | 10 101.00 | 192 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 193.00 | 22 181.00 | | 31 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 22 181.00 | | 31 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 773.00 | 46 629.00 | 107 144.00 | 153 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 344.00 | 226 200.00 | 107 144.00 | 333 344.00 |