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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 564.00 | 37 934.00 | 1 630.00 | 39 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 22 582.00 | 4 629.00 | 27 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 776.00 | 60 516.00 | 15 259.00 | 75 776.00 |
BT Marchandises | 166 620.00 | | 166 620.00 | 166 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BZ Autres créances | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CF Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 726.00 | 60 516.00 | 317 209.00 | 377 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 315.00 | -115 034.00 | | -88 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 471.00 | 26 720.00 | | -57 471.00 |
DL TOTAL (I) | -45 785.00 | 11 685.00 | | -45 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 112.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 836.00 | 17 293.00 | | 248 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 925.00 | 74 125.00 | | 75 925.00 |
EA Autres dettes | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 995.00 | 196 249.00 | | 362 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 209.00 | 207 934.00 | | 317 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 995.00 | 196 249.00 | | 362 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
FG Production vendue services | 379 959.00 | | 379 959.00 | 379 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 264.00 | | 753 264.00 | 753 264.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | 336.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 1 792.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 792.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 792.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 930.00 | 592 127.00 | | 753 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 401.00 | 565 407.00 | | 811 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 471.00 | 26 720.00 | | -57 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 059.00 | | 2 717.00 | 73 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 059.00 | | 2 717.00 | 64 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 084.00 | 6 432.00 | | 54 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | 6 432.00 | | 54 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 836.00 | 248 836.00 | | 248 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VB T. V. A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VC Groupe et associés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VW T.V.A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 995.00 | 362 995.00 | | 362 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 4 563.00 | | 3 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 871.00 | 570.00 | | 871.00 |
ST Autres comptes | 97 394.00 | 13 496.00 | | 97 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 956.00 | 37 958.00 | | 37 956.00 |
YT Sous‐traitance | 63 489.00 | 31 533.00 | | 63 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | 5 623.00 | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 819.00 | 10 186.00 | | 8 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 275.00 | 119 149.00 | | 156 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 470.00 | 70 526.00 | | 81 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 709.00 | 86 685.00 | | 199 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |