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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 019.00 | 761.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 280.00 | 101 019.00 | 758 261.00 | 859 280.00 |
BT Marchandises | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
BZ Autres créances | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 174.00 | 24 150.00 | 312 024.00 | 336 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 453.00 | 125 169.00 | 1 070 285.00 | 1 195 453.00 |
CU Autres participations | 857 500.00 | 100 000.00 | 757 500.00 | 857 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 316.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 455 489.00 | 146 942.00 | | 455 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 544.00 | 309 111.00 | | 34 544.00 |
DL TOTAL (I) | 609 713.00 | 575 169.00 | | 609 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 23 018.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 533.00 | 183 533.00 | | 367 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 43 146.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 796.00 | 372 634.00 | | 91 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 572.00 | 622 331.00 | | 460 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 285.00 | 1 197 500.00 | | 1 070 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 102.00 | 504 861.00 | | 409 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 1 547.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 5 080.00 | | 5 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 560.00 | | | -27 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 975.00 | 46 278.00 | | -6 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 173.00 | 2 449 892.00 | | 347 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 629.00 | 2 140 781.00 | | 312 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 544.00 | 309 111.00 | | 34 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 380.00 | | 100.00 | 894 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 200.00 | 857 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 859 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 600.00 | | 100.00 | 892 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 471.00 | 66 000.00 | 51 471.00 | 117 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 572.00 | 409 102.00 | 51 471.00 | 460 572.00 |