| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 330.00 | 1 560.00 | 1 770.00 | 3 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 1.00 | 712.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 323.00 | 1 443.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 331.00 | 3 384.00 | 79 947.00 | 83 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 391.00 | 14 524.00 | 82 867.00 | 97 391.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 053.00 | 14 524.00 | 112 529.00 | 127 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 384.00 | 17 908.00 | 192 476.00 | 210 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 198.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 9 481.00 | -4 963.00 | | 9 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 15 204.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 61 056.00 | 60 439.00 | | 61 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 505.00 | 69 724.00 | | 69 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 39 533.00 | | 46 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | 32 467.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 420.00 | 145 249.00 | | 131 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 476.00 | 205 688.00 | | 192 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 427.00 | -5 381.00 | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 344.00 | 274 942.00 | | 230 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 727.00 | 259 738.00 | | 229 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617.00 | 15 204.00 | | 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 851.00 | | 2 479.00 | 80 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 1 279.00 | | 2 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081.00 | 479.00 | | 1 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 477.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VC Groupe et associés | 12 645.00 | 293.00 | 12 352.00 | 12 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
VI Groupe et associés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 075.00 | 96 984.00 | 31 091.00 | 128 075.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 420.00 | 130 936.00 | 484.00 | 131 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |