| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 7 529.00 | 2 453.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 734.00 | 26 298.00 | 8 435.00 | 34 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 624.00 | 43 815.00 | 39 809.00 | 83 624.00 |
BN En cours de production de biens | 555 560.00 | | 555 560.00 | 555 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 461.00 | | 177 461.00 | 177 461.00 |
BT Marchandises | 26 437.00 | 11 437.00 | 15 000.00 | 26 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 113.00 | 55 210.00 | 819 903.00 | 875 113.00 |
BZ Autres créances | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
CF Disponibilités | 222 157.00 | | 222 157.00 | 222 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 204.00 | | 429 204.00 | 429 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 509.00 | 66 647.00 | 2 422 863.00 | 2 489 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 133.00 | 110 462.00 | 2 462 671.00 | 2 573 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 416.00 | -334 574.00 | | -565 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 798.00 | -377 995.00 | | -413 798.00 |
DL TOTAL (I) | 20 786.00 | 287 429.00 | | 20 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 396.00 | 33 817.00 | | 64 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 396.00 | 33 817.00 | | 64 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 160.00 | | | 173 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 170.00 | 800 000.00 | | 840 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 820.00 | 722 210.00 | | 557 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 000.00 | 394 637.00 | | 213 000.00 |
EA Autres dettes | 65 319.00 | 271 743.00 | | 65 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 021.00 | 187 850.00 | | 525 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 490.00 | 2 379 441.00 | | 2 377 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 671.00 | 2 700 688.00 | | 2 462 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 160.00 | | | 2 201 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 352 267.00 | | 2 352 267.00 | 2 352 267.00 |
FG Production vendue services | 1 272 077.00 | | 1 272 077.00 | 1 272 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 344.00 | | 3 624 344.00 | 3 624 344.00 |
FM Production stockée | | | -1 676 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 365.00 | |
GE Autres charges | | | 78 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 1.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 1.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 2 523.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 2 523.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | -2 521.00 | | -7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 985.00 | 3 525 997.00 | | 2 001 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 783.00 | 3 903 993.00 | | 2 415 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 798.00 | -377 995.00 | | -413 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 785.00 | | 26 100.00 | 76 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 261.00 | 28 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 83 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 082.00 | | 26 100.00 | 22 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 296.00 | 6 519.00 | | 37 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 309.00 | 6 519.00 | | 27 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 817.00 | 48 975.00 | 18 397.00 | 33 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 473.00 | 48 744.00 | 11 007.00 | 17 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 473.00 | 60 180.00 | 11 007.00 | 17 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 291.00 | 109 156.00 | 29 404.00 | 51 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 820.00 | 557 820.00 | | 557 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 021.00 | 525 021.00 | | 525 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 802 587.00 | 802 587.00 | | 802 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
VB T. V. A. | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
VI Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 204.00 | 429 204.00 | | 429 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 832.00 | 1 435 369.00 | 94 464.00 | 1 529 832.00 |
VW T.V.A. | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 490.00 | 2 201 160.00 | 173 330.00 | 2 374 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
ST Autres comptes | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965 386.00 | | | 1 965 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 526.00 | | | 567 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 792.00 | | | 602 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 804.00 | | | 2 170 804.00 |