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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 536.00 | 410 722.00 | 113 814.00 | 524 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 027.00 | | 1 053 027.00 | 1 053 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 531.00 | 53 372.00 | 35 159.00 | 88 531.00 |
AP Constructions | 6 456.00 | 5 361.00 | 1 094.00 | 6 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 415.00 | 140 187.00 | 8 227.00 | 148 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 909.00 | 248 841.00 | 164 068.00 | 412 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 862.00 | 858 483.00 | 1 404 379.00 | 2 262 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 746 625.00 | 10 947.00 | 735 679.00 | 746 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 315.00 | 55 683.00 | 1 211 632.00 | 1 267 315.00 |
BZ Autres créances | 2 289 864.00 | | 2 289 864.00 | 2 289 864.00 |
CF Disponibilités | 722 968.00 | | 722 968.00 | 722 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 583.00 | 66 630.00 | 4 963 953.00 | 5 030 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 445.00 | 925 113.00 | 6 368 333.00 | 7 293 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 282.00 | 742 282.00 | | 742 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 2 153 149.00 | 1 714 448.00 | | 2 153 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 175.00 | 438 701.00 | | 571 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 248.00 | 2 904 073.00 | | 3 475 248.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 844.00 | 352 678.00 | | 151 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 231.00 | 138 836.00 | | 1 302 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 838.00 | 334 062.00 | | 571 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 136.00 | 114 537.00 | | 87 136.00 |
EA Autres dettes | 720 035.00 | 569 180.00 | | 720 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 085.00 | 1 509 294.00 | | 2 833 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 333.00 | 4 443 367.00 | | 6 368 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 240.00 | | | 2 681 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 721 974.00 | | 6 721 974.00 | 6 721 974.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 298.00 | | 6 963 298.00 | 6 963 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 436.00 | 126 170.00 | | 6 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 333.00 | 6 259.00 | | 31 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769.00 | 132 429.00 | | 37 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 448.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | 5 746.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 6 194.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 232.00 | 126 235.00 | | 34 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 518.00 | 174 571.00 | | 202 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 435.00 | 6 871 276.00 | | 7 387 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 260.00 | 6 432 575.00 | | 6 816 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 175.00 | 438 701.00 | | 571 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 680.00 | | 111 760.00 | 2 268 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 579.00 | 2 262 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 579.00 | 567 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 261.00 | | 23 833.00 | 1 642 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 140.00 | | 83 218.00 | 602 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 4 709.00 | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 735.00 | 149 343.00 | 114 595.00 | 823 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 380.00 | 78 714.00 | | 385 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 356.00 | 70 629.00 | 114 595.00 | 438 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 192.00 | 10 947.00 | 25 192.00 | 25 192.00 |
6T Sur comptes clients | 117 879.00 | 11 150.00 | 73 346.00 | 117 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 071.00 | 22 097.00 | 98 538.00 | 143 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 071.00 | 52 097.00 | 98 538.00 | 173 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 096.00 | 98 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 231.00 | 1 302 231.00 | | 1 302 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 615.00 | 315 615.00 | | 315 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 035.00 | 720 035.00 | | 720 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 898.00 | 1 204 898.00 | | 1 204 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 390.00 | 1 044 390.00 | | 1 044 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 844.00 | | 151 844.00 | 151 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 279.00 | 248 279.00 | | 248 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 296.00 | 995 296.00 | | 995 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 901.00 | 3 560 912.00 | 28 989.00 | 3 589 901.00 |
VW T.V.A. | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 085.00 | 2 681 240.00 | 151 844.00 | 2 833 085.00 |