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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 577.00 | 127 623.00 | 97 954.00 | 225 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 197.00 | 39 470.00 | 20 726.00 | 60 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 974.00 | 167 094.00 | 128 880.00 | 295 974.00 |
BT Marchandises | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BZ Autres créances | 138 793.00 | | 138 793.00 | 138 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CF Disponibilités | 241 436.00 | | 241 436.00 | 241 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 081.00 | | 637 081.00 | 637 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 056.00 | 167 094.00 | 765 961.00 | 933 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
DL TOTAL (I) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 384.00 | | | 121 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 347.00 | | | 204 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 891.00 | | | 544 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 961.00 | | | 765 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 808.00 | 1 975.00 | 1 373 783.00 | 1 371 808.00 |
FG Production vendue services | 259 040.00 | 415.00 | 259 455.00 | 259 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 849.00 | 2 390.00 | 1 633 239.00 | 1 630 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 526.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 100.00 | | | 1 676 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 399.00 | | | 1 562 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 885.00 | 2 090.00 | | 293 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 685.00 | 2 090.00 | | 283 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 567.00 | 37 526.00 | 167 094.00 | 129 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 567.00 | 37 526.00 | 167 094.00 | 129 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 385.00 | 38 939.00 | 82 446.00 | 121 385.00 |
VI Groupe et associés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 532.00 | | | 188 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 761.00 | 206 561.00 | 10 200.00 | 216 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 544.00 | 258 098.00 | 82 446.00 | 340 544.00 |