| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 901.00 | 35 138.00 | 1 763.00 | 36 901.00 |
AH Fonds commercial | 6 505 000.00 | | 6 505 000.00 | 6 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 760.00 | 104 663.00 | 31 096.00 | 135 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 544 179.00 | 149 488.00 | 16 394 691.00 | 16 544 179.00 |
BT Marchandises | 678 458.00 | 148 046.00 | 530 412.00 | 678 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 822.00 | 72 838.00 | 3 828 984.00 | 3 901 822.00 |
BZ Autres créances | 231 193.00 | | 231 193.00 | 231 193.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 244.00 | 220 884.00 | 4 624 360.00 | 4 845 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 389 423.00 | 370 372.00 | 21 019 051.00 | 21 389 423.00 |
CU Autres participations | 9 798 504.00 | | 9 798 504.00 | 9 798 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | | 10 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 794.00 | 38 874.00 | | 148 794.00 |
DG Autres réserves | 2 541 888.00 | 453 408.00 | | 2 541 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 324.00 | 2 198 400.00 | | 348 324.00 |
DL TOTAL (I) | 13 044 007.00 | 12 695 682.00 | | 13 044 007.00 |
DP Provisions pour risques | 141 662.00 | 132 026.00 | | 141 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 467.00 | 102 339.00 | | 120 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 129.00 | 234 365.00 | | 262 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | 10 826.00 | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546 408.00 | 4 534 322.00 | | 4 546 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 126.00 | 222 373.00 | | 106 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 885.00 | 1 995 428.00 | | 1 600 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 962.00 | 503 821.00 | | 507 962.00 |
EA Autres dettes | 628 760.00 | 137 962.00 | | 628 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 516.00 | 409 443.00 | | 294 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 915.00 | 7 814 176.00 | | 7 712 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 019 051.00 | 20 744 224.00 | | 21 019 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 606 788.00 | 7 591 803.00 | | 7 606 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 254.00 | 10 826.00 | | 28 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 568 826.00 | 393 429.00 | 12 962 255.00 | 12 568 826.00 |
FG Production vendue services | 268 578.00 | | 268 578.00 | 268 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 405.00 | 393 429.00 | 13 230 834.00 | 12 837 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 885 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 379.00 | |
GE Autres charges | | | 15 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 725.00 | 36 827.00 | | 24 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 216.00 | 143.00 | | 39 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 216.00 | -143.00 | | -39 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 780.00 | 44 417.00 | | 132 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 653 902.00 | 11 975 518.00 | | 13 653 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 577.00 | 9 777 118.00 | | 13 305 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 324.00 | 2 198 400.00 | | 348 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 636 223.00 | | 27 320.00 | 16 636 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 364.00 | 16 544 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 364.00 | 145 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541 901.00 | | | 6 541 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 018.00 | | 9 793.00 | 255 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839 304.00 | | 17 528.00 | 9 839 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 623.00 | 21 012.00 | 80 147.00 | 208 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 597.00 | 1 541.00 | | 33 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 026.00 | 19 471.00 | 80 147.00 | 175 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 365.00 | 203 379.00 | 175 615.00 | 234 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 154.00 | 148 046.00 | 112 154.00 | 112 154.00 |
6T Sur comptes clients | 103 276.00 | 72 838.00 | 103 276.00 | 103 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 430.00 | 220 884.00 | 215 430.00 | 215 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 795.00 | 424 263.00 | 391 045.00 | 449 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 263.00 | 391 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 546 409.00 | 4 546 409.00 | | 4 546 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 885.00 | 1 600 885.00 | | 1 600 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 819.00 | 260 819.00 | | 260 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 760.00 | 628 760.00 | | 628 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 517.00 | 294 517.00 | | 294 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 822.00 | 3 901 822.00 | | 3 901 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VB T. V. A. | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VC Groupe et associés | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 957.00 | 4 158 630.00 | 58 327.00 | 4 216 957.00 |
VW T.V.A. | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 788.00 | 7 606 788.00 | | 7 606 788.00 |