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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 670.00 | 9 819.00 | 92 851.00 | 102 670.00 |
040 Immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 351.00 | 13 719.00 | 102 632.00 | 116 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
072 Créances – Autres | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
110 Total général Actif | 155 976.00 | 13 719.00 | 142 256.00 | 155 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 336.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 800.00 | 23 993.00 | 84 807.00 | 108 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 619.00 | 27 893.00 | 98 726.00 | 126 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 464.00 | 27 893.00 | 120 571.00 | 148 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 654.00 | 20.00 | 21 634.00 | 21 654.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 368.00 | 28 063.00 | | 106 368.00 |
224 Production immobilisée | | 5 378.00 | | |
230 Autres produits | 275.00 | 2.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 643.00 | 33 443.00 | | 106 643.00 |
242 Autres charges externes. | 55 610.00 | 32 646.00 | | 55 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 73.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
252 Charges sociales | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 328.00 | 3 664.00 | | 10 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 459.00 | 36 385.00 | | 87 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 184.00 | -2 942.00 | | 19 184.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 554.00 | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 162.00 | -3 496.00 | | 16 162.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | 11 236.00 | -3 496.00 | | 11 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 416.00 | 16 162.00 | | -7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 19 550.00 | 26 966.00 | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763.00 | 9 183.00 | | 6 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 407.00 | 61 699.00 | | 62 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 21 862.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 14 923.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 521.00 | 7 625.00 | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 021.00 | 115 291.00 | | 101 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 571.00 | 142 256.00 | | 120 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 021.00 | 115 291.00 | | 101 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
FG Production vendue services | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 157.00 | 106 643.00 | | 116 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 573.00 | 90 481.00 | | 123 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 416.00 | 16 162.00 | | -7 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |