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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 1 408.00 | 49.00 | 1 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 2 340.00 | 7 604.00 | 9 944.00 |
040 Immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 340.00 | 3 748.00 | 11 592.00 | 15 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
072 Créances – Autres | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
084 Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
110 Total général Actif | 132 666.00 | 3 748.00 | 128 918.00 | 132 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
230 Autres produits | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 066.00 | | | 265 066.00 |
242 Autres charges externes. | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
252 Charges sociales | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -506.00 | | | -506.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |