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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 029.00 | 32 440.00 | 2 589.00 | 35 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 525.00 | 2 729.00 | 9 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 515.00 | 444 772.00 | 743.00 | 445 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 005.00 | 1 388 195.00 | 1 969 810.00 | 3 358 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 697.00 | 1 388 195.00 | 2 008 502.00 | 3 396 697.00 |
CU Autres participations | 2 860 277.00 | 896 558.00 | 1 963 719.00 | 2 860 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 750.00 | 481 750.00 | | 481 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 809 207.00 | 809 207.00 | | 809 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | | 12 132.00 | | |
DH Report à nouveau | -721 755.00 | | | -721 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 787.00 | -733 887.00 | | -26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 544 058.00 | 570 845.00 | | 544 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 251.00 | 100 138.00 | | 100 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 017.00 | 1 757 689.00 | | 1 209 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 170 249.00 | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 361.00 | 151 159.00 | | 43 361.00 |
EA Autres dettes | 97 090.00 | 1 476.00 | | 97 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 445.00 | 2 180 711.00 | | 1 464 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 502.00 | 2 751 555.00 | | 2 008 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 759.00 | 335 443.00 | | 168 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 411.00 | | 516 411.00 | 516 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 411.00 | | 516 411.00 | 516 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 307.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 725.00 | 607 845.00 | | 522 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 512.00 | 1 341 732.00 | | 549 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 787.00 | -733 887.00 | | -26 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 012.00 | | 23 992.00 | 3 334 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | | 2 564.00 | 6 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 393.00 | | 21 428.00 | 3 284 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 363.00 | 7 502.00 | | 39 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 631.00 | 6 810.00 | | 25 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 692.00 | | 5 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 419 832.00 | 24 940.00 | | 419 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 814.00 | 46 516.00 | | 1 294 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 814.00 | 46 516.00 | | 1 294 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 057.00 | | 1 208 057.00 | 1 208 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 515.00 | | 445 515.00 | 445 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 12 372.00 | 87 878.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 570.00 | 30 055.00 | 445 515.00 | 475 570.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 695.00 | 168 759.00 | 1 295 935.00 | 1 464 695.00 |