| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 001.00 | 499.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934 306.00 | | 3 934 306.00 | 3 934 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 254.00 | 2 001.00 | 5 376 253.00 | 5 378 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 207 224.00 | | 207 224.00 | 207 224.00 |
CF Disponibilités | 257 523.00 | | 257 523.00 | 257 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 747.00 | | 464 747.00 | 464 747.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 841.00 | 2 001.00 | 5 981 840.00 | 5 983 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 441 433.00 | | 1 441 433.00 | 1 441 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 491.00 | 2 226 463.00 | | 2 571 491.00 |
DH Report à nouveau | -188.00 | -188.00 | | -188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 663.00 | 368 780.00 | | 404 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 966.00 | 2 826 055.00 | | 3 206 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 848.00 | 760 848.00 | | 760 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 145.00 | 1 390 787.00 | | 1 113 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 690.00 | 893 517.00 | | 894 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 11 987.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 874.00 | 3 057 139.00 | | 2 774 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 840.00 | 5 883 194.00 | | 5 981 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 16 963.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | -26 519.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 806.00 | -23 423.00 | | -18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 712.00 | 532 741.00 | | 521 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 049.00 | 163 961.00 | | 117 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 663.00 | 368 780.00 | | 404 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 254.00 | | | 4 811 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 754.00 | | | 4 808 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 500.00 | | 1 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | 500.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 848.00 | 760 848.00 | | 760 848.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934 306.00 | | | 3 934 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 145.00 | 296 358.00 | 816 787.00 | 1 113 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 625.00 | | | 273 625.00 |
VP Divers | 207 224.00 | | | 207 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 530.00 | 207 224.00 | 3 934 306.00 | 4 141 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 874.00 | 1 158 087.00 | 1 616 787.00 | 2 774 874.00 |