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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 10 123.00 | 1 568.00 | 11 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 163 300.00 | | 3 163 300.00 | 3 163 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 174 992.00 | 10 123.00 | 3 164 868.00 | 3 174 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
072 Créances – Autres | 637 590.00 | | 637 590.00 | 637 590.00 |
084 Disponibilités | 133 919.00 | | 133 919.00 | 133 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 111.00 | | 808 111.00 | 808 111.00 |
110 Total général Actif | 3 983 102.00 | 10 123.00 | 3 972 979.00 | 3 983 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 297 222.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 517 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 906 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 972 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 66 000.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 005.00 | 66 079.00 | | 54 005.00 |
242 Autres charges externes. | 72 784.00 | 55 414.00 | | 72 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 2 986.00 | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 091.00 | 43 936.00 | | 34 091.00 |
252 Charges sociales | 16 014.00 | 20 931.00 | | 16 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 1 533.00 | | 825.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 231.00 | 124 801.00 | | 127 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 226.00 | -58 722.00 | | -73 226.00 |
280 Produits financiers | 4 247.00 | 132 893.00 | | 4 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 092 300.00 | | | 1 092 300.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 4 873.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 953 760.00 | | | 953 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 786.00 | 69 297.00 | | 68 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 952 760.00 | | | 952 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 082 365.00 | | | 4 082 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 952 760.00 | | | 952 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 952 760.00 | | | 952 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 092 300.00 | | | 1 092 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 467.00 | | | 3 467.00 |