| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 900.00 | 32 637.00 | 263.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 928.00 | 411 132.00 | 91 796.00 | 502 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 828.00 | 443 769.00 | 92 059.00 | 535 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BZ Autres créances | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CF Disponibilités | 331 456.00 | | 331 456.00 | 331 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 738.00 | 443 769.00 | 535 969.00 | 979 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 351.00 | 119 581.00 | | 46 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | -73 230.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 83 946.00 | 47 451.00 | | 83 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 163.00 | 258 131.00 | | 367 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 133 063.00 | | 48 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 511.00 | 49 537.00 | | 35 511.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 953.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 023.00 | 441 685.00 | | 452 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 969.00 | 489 135.00 | | 535 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 271.00 | 273 760.00 | | 177 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 104.00 | | 2 306 104.00 | 2 306 104.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 104.00 | | 2 306 104.00 | 2 306 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 483.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 430.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 430.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 244.00 | 11 464.00 | | 16 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 244.00 | 11 464.00 | | 16 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 746.00 | -11 034.00 | | -15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 878.00 | 1 945 667.00 | | 2 351 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 383.00 | 2 018 897.00 | | 2 315 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 495.00 | -73 230.00 | | 36 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 263.00 | | 1 565.00 | 534 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 363.00 | | 1 565.00 | 501 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 433.00 | 40 336.00 | | 403 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 605.00 | 3 032.00 | | 29 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 828.00 | 37 304.00 | | 373 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 772.00 | 92 020.00 | 274 752.00 | 366 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 023.00 | 177 271.00 | 274 752.00 | 452 023.00 |