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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 654.00 | 14 084.00 | 94 569.00 | 108 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 161.00 | 293 141.00 | 593 021.00 | 886 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 471.00 | 307 375.00 | 688 096.00 | 995 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 179.00 | | 435 179.00 | 435 179.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 556.00 | | 597 556.00 | 597 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 027.00 | 307 375.00 | 1 285 652.00 | 1 593 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | | | 339 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 761.00 | | | -8 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 021.00 | | | -72 021.00 |
DL TOTAL (I) | 258 419.00 | | | 258 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 854.00 | | | 863 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 233.00 | | | 1 027 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 652.00 | | | 1 285 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 558.00 | | | 473 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 394.00 | | | 220 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 986.00 | | 389 532.00 | 990 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 046.00 | 995 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 046.00 | 994 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 486.00 | | 389 526.00 | 990 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 696.00 | 199 305.00 | 149 626.00 | 257 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 696.00 | 199 305.00 | 149 626.00 | 257 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 019.00 | 229 019.00 | | 229 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 835.00 | 81 160.00 | 346 005.00 | 634 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 093.00 | 456 093.00 | | 456 093.00 |
VW T.V.A. | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 233.00 | 473 558.00 | 346 005.00 | 1 027 233.00 |