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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 582 313.00 | 242 563.00 | 339 751.00 | 582 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 671.00 | 117 994.00 | 54 677.00 | 172 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 483.00 | 133 309.00 | 90 174.00 | 223 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 447.00 | 494 576.00 | 859 871.00 | 1 354 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BZ Autres créances | 383 007.00 | | 383 007.00 | 383 007.00 |
CF Disponibilités | 352 804.00 | | 352 804.00 | 352 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 507.00 | | 822 507.00 | 822 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 955.00 | 494 576.00 | 1 682 379.00 | 2 176 955.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 578.00 | 201 047.00 | | 182 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 397.00 | 581 531.00 | | 397 397.00 |
DL TOTAL (I) | 590 975.00 | 793 578.00 | | 590 975.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 006.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 006.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 384.00 | 182 702.00 | | 243 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 935.00 | 224 779.00 | | 212 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 292.00 | 262 128.00 | | 206 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 185.00 | 166 364.00 | | 210 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 233 830.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 28 046.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 403.00 | 1 097 849.00 | | 1 081 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 379.00 | 1 893 434.00 | | 1 682 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FD Production vendue biens | 4 424 989.00 | | 4 424 989.00 | 4 424 989.00 |
FG Production vendue services | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 110.00 | | 4 441 110.00 | 4 441 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 735.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 7 735.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 11 000.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 006.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074.00 | 13 006.00 | | 12 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 068.00 | -5 271.00 | | -10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 821.00 | 216 741.00 | | 149 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 336.00 | 4 423 302.00 | | 4 552 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 939.00 | 3 841 771.00 | | 4 154 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 397.00 | 581 531.00 | | 397 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 801.00 | 92 082.00 | | 1 295 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 436.00 | 1 354 447.00 | | 33 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 436.00 | 996 737.00 | | 33 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 091.00 | 92 082.00 | | 938 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 078.00 | 143 277.00 | 19 779.00 | 371 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 367.00 | 143 277.00 | 19 779.00 | 370 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 006.00 | 10 000.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | 10 000.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VC Groupe et associés | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 204.00 | 147 331.00 | 94 873.00 | 242 204.00 |
VI Groupe et associés | 212 935.00 | 212 935.00 | | 212 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VP Divers | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 904.00 | 415 904.00 | 57 000.00 | 472 904.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 403.00 | 986 530.00 | 94 873.00 | 1 081 403.00 |