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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 121.00 | 379.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212.00 | 5 454.00 | 5 758.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 3 556.00 | 12 059.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 685.00 | 9 131.00 | 19 554.00 | 28 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
BZ Autres créances | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 505.00 | | 513 505.00 | 513 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 190.00 | 9 131.00 | 533 059.00 | 542 190.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 525.00 | -59 704.00 | | -50 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 418.00 | 9 179.00 | | 53 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 893.00 | -45 525.00 | | 7 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 1 605.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 284.00 | 44 445.00 | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 678.00 | 28 013.00 | | 229 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 518.00 | 113 297.00 | | 252 518.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 54 028.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 166.00 | 241 387.00 | | 525 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 059.00 | 195 862.00 | | 533 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 166.00 | 241 387.00 | | 525 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982.00 | | 17 704.00 | 10 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | | 15 894.00 | 10 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1 310.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659.00 | 4 473.00 | | 4 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 352.00 | | 4 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 678.00 | 229 678.00 | | 229 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 306 809.00 | 306 809.00 | | 306 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VP Divers | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 454.00 | 400 454.00 | | 400 454.00 |
VW T.V.A. | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 882.00 | 491 882.00 | | 491 882.00 |