| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 262.00 | | 1 618 262.00 | 1 618 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 959.00 | | 1 787 959.00 | 1 787 959.00 |
CU Autres participations | 1 618 100.00 | | 1 618 100.00 | 1 618 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 985.00 | 218.00 | | 7 985.00 |
DG Autres réserves | 183 991.00 | 36 431.00 | | 183 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 355.00 | 155 327.00 | | 55 355.00 |
DK Provisions réglementées | 9 588.00 | 6 673.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 657 919.00 | 599 649.00 | | 657 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 676.00 | 890 890.00 | | 750 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 093.00 | 156 551.00 | | 347 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 5 418.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 764.00 | 48 971.00 | | 27 764.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 041.00 | 1 101 830.00 | | 1 130 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 959.00 | 1 701 479.00 | | 1 787 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 705.00 | 351 778.00 | | 521 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 915.00 | 4 485.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 4 486.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -4 487.00 | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 615.00 | -9 725.00 | | -21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 299.00 | 345 000.00 | | 256 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 945.00 | 189 673.00 | | 200 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 355.00 | 155 327.00 | | 55 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 162.00 | | 3 100.00 | 1 615 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 162.00 | | 3 100.00 | 1 615 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 673.00 | 2 915.00 | | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 2 915.00 | | 6 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 053.00 | 141 717.00 | 583 443.00 | 750 053.00 |
VI Groupe et associés | 347 093.00 | 347 093.00 | | 347 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 462.00 | 169 300.00 | 162.00 | 169 462.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 041.00 | 521 705.00 | 583 443.00 | 1 130 041.00 |