| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 334.00 | 1 666.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 13 232.00 | 21 890.00 | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 9 863.00 | 8 591.00 | 18 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 717.00 | 26 429.00 | 160 288.00 | 186 717.00 |
BP En cours de production de services | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 202.00 | 3 713.00 | 35 489.00 | 39 202.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 711.00 | 3 713.00 | 73 998.00 | 77 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 427.00 | 30 142.00 | 234 285.00 | 264 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 082.00 | -2 187.00 | | -19 082.00 |
DL TOTAL (I) | 13 731.00 | 2 813.00 | | 13 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 327.00 | 99 688.00 | | 87 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 238.00 | 83 540.00 | | 49 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 24 609.00 | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 160.00 | 44 806.00 | | 47 160.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 555.00 | 252 642.00 | | 220 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 285.00 | 255 455.00 | | 234 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 136.00 | | 189 136.00 | 189 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 136.00 | | 189 136.00 | 189 136.00 |
FM Production stockée | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | 12 500.00 | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 12 500.00 | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 1.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 12 500.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 133.00 | 245 587.00 | | 194 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 216.00 | 247 774.00 | | 213 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 082.00 | -2 187.00 | | -19 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 186 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 128 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 53 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 991.00 | 14 787.00 | 349.00 | 11 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 701.00 | 68.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 13 086.00 | 281.00 | 10 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 3 581.00 | 270.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | 3 581.00 | 270.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 3 581.00 | 270.00 | 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 860.00 | 25 899.00 | 69 961.00 | 95 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 555.00 | 150 594.00 | 69 961.00 | 220 555.00 |