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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 158.00 | 341.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 543.00 | | 591 543.00 | 591 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 537.00 | 158.00 | 2 868 378.00 | 2 868 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 887.00 | | 544 887.00 | 544 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 425.00 | 158.00 | 3 413 266.00 | 3 413 425.00 |
CU Autres participations | 2 274 694.00 | | 2 274 694.00 | 2 274 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 020.00 | | | 2 150 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
DG Autres réserves | 817 727.00 | | | 817 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 480.00 | | | 3 322 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EA Autres dettes | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 266.00 | | | 3 413 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 405.00 | | | 600 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 247.00 | | | 341 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 892.00 | | 52 645.00 | 2 815 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 892.00 | | 52 145.00 | 2 815 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 543.00 | | 591 543.00 | 591 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 498.00 | 159 498.00 | | 159 498.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 490.00 | 165 147.00 | 593 343.00 | 758 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |