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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 638.00 | 15 000.00 | 2 082 638.00 | 2 097 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 507.00 | 15 000.00 | 2 183 507.00 | 2 198 507.00 |
CU Autres participations | 2 082 638.00 | | 2 082 638.00 | 2 082 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 705.00 | 178 983.00 | | 294 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 497.00 | 115 721.00 | | 140 497.00 |
DL TOTAL (I) | 446 202.00 | 305 705.00 | | 446 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 918.00 | 196 715.00 | | 18 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 721.00 | 1 566 741.00 | | 1 598 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 3 529.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 429.00 | 55 569.00 | | 79 429.00 |
EA Autres dettes | 32 186.00 | 24 686.00 | | 32 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 304.00 | 1 847 242.00 | | 1 737 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 507.00 | 2 152 947.00 | | 2 183 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 638.00 | | | 2 097 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 638.00 | | | 2 082 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 722.00 | | 1 598 722.00 | 1 598 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VW T.V.A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 304.00 | 138 583.00 | 1 598 722.00 | 1 737 304.00 |