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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 1 901.00 | 1 058.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 356.00 | 35 762.00 | 34 595.00 | 70 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 446.00 | 66 699.00 | 52 747.00 | 119 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 550.00 | 104 362.00 | 148 189.00 | 252 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 377.00 | | 218 377.00 | 218 377.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CF Disponibilités | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 810.00 | | 487 810.00 | 487 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 360.00 | 104 362.00 | 635 998.00 | 740 360.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 120.00 | 125 117.00 | | 181 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242.00 | 66 002.00 | | 111 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 729.00 | 12 971.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 412 090.00 | 314 091.00 | | 412 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 610.00 | 106 522.00 | | 82 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 236.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 496.00 | 60 494.00 | | 59 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 709.00 | 77 508.00 | | 78 709.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 071.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 908.00 | 245 831.00 | | 223 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 998.00 | 559 921.00 | | 635 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 316.00 | 27 514.00 | 19 468.00 | 96 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 986.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 401.00 | 26 528.00 | 19 468.00 | 95 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 610.00 | 24 147.00 | 58 463.00 | 82 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 531.00 | 303 531.00 | | 303 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 681.00 | 303 531.00 | 5 151.00 | 308 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 908.00 | 165 444.00 | 58 463.00 | 223 908.00 |