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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
AP Constructions | 578 369.00 | 137 554.00 | 440 815.00 | 578 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 014.00 | 748.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 899.00 | 138 569.00 | 495 330.00 | 633 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 660.00 | 2 360.00 | 52 300.00 | 54 660.00 |
CF Disponibilités | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 344.00 | 2 360.00 | 77 984.00 | 80 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 244.00 | 140 929.00 | 573 314.00 | 714 244.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 283.00 | | | -36 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DL TOTAL (I) | -22 789.00 | | | -22 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 368.00 | | | 471 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 104.00 | | | 596 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 314.00 | | | 573 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 899.00 | | | 633 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 899.00 | | | 626 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 894.00 | 34 675.00 | | 103 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 894.00 | 34 675.00 | | 103 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 447.00 | 2 360.00 | 13 447.00 | 13 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 447.00 | 2 360.00 | 13 447.00 | 13 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 447.00 | 2 360.00 | 13 447.00 | 13 447.00 |
UG ‐ Financières | | 2 360.00 | 13 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 368.00 | 41 633.00 | 177 365.00 | 471 368.00 |
VI Groupe et associés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 104.00 | 166 369.00 | 177 365.00 | 596 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 883.00 | | | 18 883.00 |