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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 19 520.00 | 5 480.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 845.00 | 42 643.00 | 48 201.00 | 90 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 905.00 | 62 163.00 | 283 741.00 | 345 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BZ Autres créances | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 936.00 | 62 163.00 | 359 772.00 | 421 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 909.00 | 75 278.00 | | 136 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 61 631.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 143 553.00 | 139 109.00 | | 143 553.00 |
DP Provisions pour risques | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 997.00 | 225 307.00 | | 129 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 106.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 18 173.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 673.00 | 37 392.00 | | 18 673.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 237.00 | 280 977.00 | | 174 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 772.00 | 420 086.00 | | 359 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 084.00 | 138 991.00 | | 142 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 109.00 | | 8 796.00 | 337 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 049.00 | | 8 796.00 | 107 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 024.00 | 23 140.00 | | 39 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | 23 140.00 | | 39 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 823.00 | 97 669.00 | 32 153.00 | 129 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 237.00 | 142 084.00 | 32 153.00 | 174 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | 9 782.00 | | 7 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | 12 067.00 | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 46 192.00 | 45 353.00 | | 46 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 671.00 | 28 250.00 | | 32 671.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 8 960.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 933.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 211.00 | 11 715.00 | | 9 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 950.00 | 94 629.00 | | 93 950.00 |