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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 862.00 | | 215 862.00 | 215 862.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 128 318.00 | 91 268.00 | | 128 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 545.00 | 37 050.00 | | 62 545.00 |
DL TOTAL (I) | 191 413.00 | 128 868.00 | | 191 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 687.00 | 27 242.00 | | 13 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 67 126.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 092.00 | | |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 449.00 | 111 100.00 | | 24 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 862.00 | 239 968.00 | | 215 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 449.00 | 111 100.00 | | 24 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | -838.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 500.00 | 39 600.00 | | 64 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955.00 | 2 550.00 | | 1 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 545.00 | 37 050.00 | | 62 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |