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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 855.00 | 347.00 | 508.00 | 855.00 |
040 Immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 397.00 | 347.00 | 12 049.00 | 12 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
072 Créances – Autres | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
110 Total général Actif | 42 670.00 | 347.00 | 42 323.00 | 42 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 642.00 | 100 619.00 | | 95 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 648.00 | 100 629.00 | | 97 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 248.00 | 15 888.00 | | 14 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 540.00 | -5 634.00 | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 32 509.00 | 40 008.00 | | 32 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 977.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 858.00 | 41 416.00 | | 41 858.00 |
252 Charges sociales | 5 078.00 | 7 260.00 | | 5 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | 176.00 | | 171.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 186.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 137.00 | 100 277.00 | | 93 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 510.00 | 352.00 | | 4 510.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 603.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 072.00 | 282.00 | | 5 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 334.00 | | | 8 334.00 |