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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 035.00 | 48 180.00 | 23 855.00 | 72 035.00 |
040 Immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 655.00 | 48 180.00 | 64 476.00 | 112 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
072 Créances – Autres | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
084 Disponibilités | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 594.00 | | 333 594.00 | 333 594.00 |
110 Total général Actif | 446 249.00 | 48 180.00 | 398 070.00 | 446 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 194.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230.00 | | | 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 859.00 | | | 345 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 788.00 | | | 384 788.00 |
242 Autres charges externes. | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
252 Charges sociales | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
262 Autres charges | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 360.00 | | | 389 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |