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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 985.00 | 6 625.00 | 49 360.00 | 55 985.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 926.00 | 6 625.00 | 78 301.00 | 84 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 926.00 | 78 625.00 | 150 301.00 | 228 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 379.00 | 45 345.00 | | 33 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 106.00 | -11 966.00 | | -50 106.00 |
DL TOTAL (I) | -15 627.00 | 34 479.00 | | -15 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 882.00 | 199 197.00 | | 81 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 27 082.00 | | 22 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 093.00 | 4 402.00 | | 61 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 927.00 | 230 681.00 | | 165 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 301.00 | 265 160.00 | | 150 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
FG Production vendue services | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 883.00 | 106 868.00 | | 73 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 989.00 | 118 835.00 | | 123 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 106.00 | -11 966.00 | | -50 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 600.00 | 14 400.00 | | 57 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 600.00 | 14 400.00 | | 57 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 951.00 | 6 625.00 | 12 951.00 | 12 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 951.00 | 6 625.00 | 12 951.00 | 12 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 951.00 | 6 625.00 | 12 951.00 | 12 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 12 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VI Groupe et associés | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 288.00 | 60 338.00 | 7 950.00 | 68 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |