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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 021.00 | 41 116.00 | 21 905.00 | 63 021.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 901.00 | 41 116.00 | 28 785.00 | 69 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 415.00 | 3 627.00 | 1 166 789.00 | 1 170 415.00 |
BZ Autres créances | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 1 411 889.00 | | 1 411 889.00 | 1 411 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691 008.00 | | 1 691 008.00 | 1 691 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 000.00 | 3 627.00 | 4 352 373.00 | 4 356 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 900.00 | 44 743.00 | 4 381 158.00 | 4 425 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 610 230.00 | 272 289.00 | | 610 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 717.00 | 477 941.00 | | 319 717.00 |
DL TOTAL (I) | 931 047.00 | 751 330.00 | | 931 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 568.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 750.00 | 542 485.00 | | 502 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 160.00 | 562 370.00 | | 479 160.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 7 899.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467 782.00 | 2 166 840.00 | | 2 467 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 110.00 | 3 280 163.00 | | 3 450 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 158.00 | 4 031 493.00 | | 4 381 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 110.00 | 3 280 163.00 | | 3 450 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 159.00 | | 17 292.00 | 58 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 69 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 63 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | | 16 392.00 | 48 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 900.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 883.00 | 12 183.00 | 1 950.00 | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | 12 183.00 | 1 950.00 | 30 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 052.00 | | 7 425.00 | 11 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 052.00 | | 7 425.00 | 11 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 052.00 | | 7 425.00 | 11 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 750.00 | 502 750.00 | | 502 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467 782.00 | 2 467 782.00 | | 2 467 782.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 018.00 | 1 163 018.00 | | 1 163 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691 008.00 | 1 691 008.00 | | 1 691 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 660.00 | 2 927 660.00 | | 2 927 660.00 |
VW T.V.A. | 268 329.00 | 268 329.00 | | 268 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 110.00 | 3 450 110.00 | | 3 450 110.00 |