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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 13 260.00 | 9 184.00 | 22 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 284.00 | 15 100.00 | 9 184.00 | 24 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
110 Total général Actif | 56 531.00 | 15 100.00 | 41 431.00 | 56 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 780.00 | 76 163.00 | | 65 780.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 780.00 | 76 163.00 | | 65 780.00 |
242 Autres charges externes. | 10 598.00 | 15 126.00 | | 10 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 012.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 944.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 172.00 | 12 108.00 | | 13 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | 3 544.00 | | 3 966.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 348.00 | 64 736.00 | | 61 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 432.00 | 11 427.00 | | 4 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 185.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 61.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 044.00 | 11 551.00 | | 4 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |