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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 5 873.00 | 2 067.00 | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 733.00 | 23 496.00 | 10 237.00 | 33 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 636.00 | 212 678.00 | 61 958.00 | 274 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 325.00 | 242 047.00 | 85 278.00 | 327 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 361 299.00 | | 361 299.00 | 361 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 655.00 | | 669 655.00 | 669 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 980.00 | 242 047.00 | 754 933.00 | 996 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 138.00 | 184 722.00 | | 251 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 140.00 | 66 416.00 | | 66 140.00 |
DL TOTAL (I) | 328 278.00 | 262 138.00 | | 328 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 495.00 | 37 583.00 | | 32 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 704.00 | 139 635.00 | | 217 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 677.00 | 122 601.00 | | 138 677.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | 2 019.00 | | 15 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 320.00 | 14 752.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 655.00 | 316 589.00 | | 426 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 933.00 | 578 727.00 | | 754 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 253.00 | 314 086.00 | | 411 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 966.00 | | 26 406.00 | 312 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 327 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 308 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 186.00 | | 26 230.00 | 294 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 176.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 351.00 | 24 744.00 | 12 047.00 | 229 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 1 500.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 978.00 | 23 243.00 | 12 047.00 | 224 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 079.00 | 16 677.00 | 15 402.00 | 32 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 688.00 | 310 688.00 | | 310 688.00 |
VW T.V.A. | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 655.00 | 411 253.00 | 15 402.00 | 426 655.00 |