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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 316.00 | 7 690.00 | 19 626.00 | 27 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 316.00 | 7 690.00 | 19 626.00 | 27 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
110 Total général Actif | 30 609.00 | 7 690.00 | 22 919.00 | 30 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 416.00 | 6 972.00 | 13 444.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 416.00 | 6 972.00 | 13 444.00 | 20 416.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 559.00 | 6 972.00 | 25 587.00 | 32 559.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -332.00 | | | -332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 713.00 | | | -9 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392.00 | | | 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 254.00 | 7 861.00 | | 8 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | 392.00 | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 20 764.00 | 11 554.00 | | 20 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325.00 | 7 039.00 | | 3 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 090.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 722.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | 2 515.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823.00 | 11 365.00 | | 4 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587.00 | 22 919.00 | | 25 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823.00 | 11 365.00 | | 4 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 57.00 | | | 57.00 |
FG Production vendue services | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 19 050.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 19 050.00 | | 17 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 292.00 | 8 582.00 | | 13 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 292.00 | 8 582.00 | | 13 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | 10 468.00 | | 3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 172.00 | 36 051.00 | | 39 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 961.00 | 35 659.00 | | 29 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | 392.00 | | 9 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 316.00 | | 12 750.00 | 27 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 650.00 | 20 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 650.00 | 20 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | | 12 750.00 | 27 316.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 5 640.00 | 6 358.00 | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 5 640.00 | 6 358.00 | 7 690.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |