| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 952.00 | 26 322.00 | 6 630.00 | 32 952.00 |
040 Immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 491.00 | 41 674.00 | 27 817.00 | 69 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605 605.00 | 53 857.00 | 551 748.00 | 605 605.00 |
072 Créances – Autres | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 914 528.00 | | 914 528.00 | 914 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 563 900.00 | 53 857.00 | 1 510 043.00 | 1 563 900.00 |
110 Total général Actif | 1 633 391.00 | 95 531.00 | 1 537 860.00 | 1 633 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 664 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 199 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -951 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -487 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 497.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 778 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 025 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 537 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223 210.00 | 902 895.00 | | 1 223 210.00 |
224 Production immobilisée | | 223 246.00 | | |
230 Autres produits | 19 099.00 | 7 657.00 | | 19 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 242 309.00 | 1 133 799.00 | | 1 242 309.00 |
242 Autres charges externes. | 794 872.00 | 418 237.00 | | 794 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308.00 | 4 354.00 | | 8 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 638 638.00 | 297 873.00 | | 638 638.00 |
252 Charges sociales | 246 378.00 | 107 864.00 | | 246 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | 262 323.00 | | 5 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 651.00 | 22 422.00 | | 9 651.00 |
262 Autres charges | 1 721.00 | 3 991.00 | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 704 874.00 | 1 117 065.00 | | 1 704 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -462 564.00 | 16 734.00 | | -462 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 007.00 | 26 716.00 | | 14 007.00 |
294 Charges financières | 19 145.00 | 28 778.00 | | 19 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484 020.00 | 2 198.00 | | 484 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -43 604.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -951 722.00 | 56 077.00 | | -951 722.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 479 429.00 | | | 479 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 520.00 | | | 542 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491 674.00 | | | 491 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -481 056.00 | | | -481 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -468 811.00 | | | -468 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |