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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 057.00 | 9 601.00 | 4 456.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072.00 | 9 601.00 | 4 471.00 | 14 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 372.00 | | 207 372.00 | 207 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 444.00 | 9 601.00 | 211 843.00 | 221 444.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 305.00 | | | -35 305.00 |
DL TOTAL (I) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 843.00 | | | 211 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 316.00 | 1 241.00 | 26 500.00 | 39 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | 1 241.00 | 26 500.00 | 39 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 1 258.00 | 58 742.00 | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 465.00 | 112 724.00 | 58 742.00 | 171 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 427.00 | | | 165 427.00 |