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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 772.00 | 47 647.00 | 7 125.00 | 54 772.00 |
AP Constructions | 62 074.00 | 35 939.00 | 26 135.00 | 62 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 681.00 | 225 972.00 | 43 709.00 | 269 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 160.00 | 87 019.00 | 47 141.00 | 134 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 526.00 | 459 416.00 | 148 110.00 | 607 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 858.00 | | 1 513 858.00 | 1 513 858.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090 811.00 | | 1 090 811.00 | 1 090 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 234.00 | 2 163.00 | 1 422 072.00 | 1 424 234.00 |
BZ Autres créances | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
CF Disponibilités | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 392.00 | 2 163.00 | 4 299 230.00 | 4 301 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 918.00 | 461 579.00 | 4 447 340.00 | 4 908 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 938 797.00 | 938 797.00 | | 938 797.00 |
DH Report à nouveau | -82 757.00 | | | -82 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 284.00 | -82 757.00 | | 51 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 308.00 | | | 213 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 632.00 | 1 021 040.00 | | 1 285 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 808.00 | 1 083 316.00 | | 1 078 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 058.00 | 189 372.00 | | 74 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 093.00 | 1 055 027.00 | | 1 566 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 611.00 | 418 383.00 | | 436 611.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 3 809.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 708.00 | 2 749 908.00 | | 3 161 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 340.00 | 3 770 948.00 | | 4 447 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 014 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 014 186.00 | |
FM Production stockée | | | 579 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | 459.00 | | 4 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 457.00 | 459.00 | | 77 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 394.00 | 71 885.00 | | 12 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394.00 | 71 885.00 | | 12 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 063.00 | -71 426.00 | | 65 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 320.00 | | | -14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 339.00 | 5 031 689.00 | | 7 685 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 055.00 | 5 114 446.00 | | 7 634 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 284.00 | -82 757.00 | | 51 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 993.00 | | 46 342.00 | 582 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 607 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 465 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 383.00 | | 46 342.00 | 441 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 434.00 | 53 791.00 | 21 809.00 | 427 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 677.00 | 6 970.00 | | 40 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 919.00 | 46 821.00 | 21 809.00 | 323 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 093.00 | 1 566 093.00 | | 1 566 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 652.00 | 217 652.00 | | 217 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 044.00 | 1 419 044.00 | | 1 419 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 433.00 | 434 433.00 | | 434 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 375.00 | 163 274.00 | 481 102.00 | 644 375.00 |
VI Groupe et associés | 74 058.00 | 74 056.00 | | 74 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 162.00 | 1 619 162.00 | 24 000.00 | 1 643 162.00 |
VW T.V.A. | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 706.00 | 2 680 603.00 | 481 102.00 | 3 161 706.00 |