| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 569.00 | | 288 569.00 | 288 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 720.00 | | 7 613 720.00 | 7 613 720.00 |
BZ Autres créances | 1 280 837.00 | | 1 280 837.00 | 1 280 837.00 |
CF Disponibilités | 4 973 272.00 | | 4 973 272.00 | 4 973 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 108.00 | | 6 254 108.00 | 6 254 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 828.00 | | 13 867 828.00 | 13 867 828.00 |
CU Autres participations | 7 325 150.00 | | 7 325 150.00 | 7 325 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 753 302.00 | 2 161 611.00 | | 2 753 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 747.00 | 591 691.00 | | 3 689 747.00 |
DL TOTAL (I) | 12 329 048.00 | 8 639 302.00 | | 12 329 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 095.00 | 442 091.00 | | 222 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 071.00 | 1 808 076.00 | | 1 267 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 360.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 780.00 | 2 250 526.00 | | 1 538 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 867 828.00 | 10 889 828.00 | | 13 867 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 727 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | 131.00 | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 240.00 | -131.00 | | 31 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 242.00 | 1 829.00 | | 49 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 623.00 | 624 323.00 | | 3 947 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 877.00 | 32 632.00 | | 257 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 747.00 | 591 691.00 | | 3 689 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 604 451.00 | | 288 569.00 | 7 604 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | 259 200.00 | 7 613 720.00 | 20 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 100.00 | 259 200.00 | 7 613 720.00 | 20 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604 451.00 | | 288 569.00 | 7 604 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 756.00 | 1 225 756.00 | | 1 225 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 095.00 | 222 095.00 | | 222 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 071.00 | 1 267 071.00 | | 1 267 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 837.00 | 1 280 837.00 | | 1 280 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 780.00 | 1 538 780.00 | | 1 538 780.00 |