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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 7 725.00 | 4 338.00 | 12 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 030.00 | 10 810.00 | 21 220.00 | 32 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 4 601.00 | 621.00 | 5 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 630.00 | 23 137.00 | 76 493.00 | 99 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
BN En cours de production de biens | 280 199.00 | | 280 199.00 | 280 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 409.00 | 977.00 | 156 432.00 | 157 409.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 983.00 | 977.00 | 620 005.00 | 620 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 613.00 | 24 115.00 | 696 498.00 | 720 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 1 000.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 99 186.00 | 54 704.00 | | 99 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 602.00 | 46 825.00 | | -70 602.00 |
DL TOTAL (I) | 91 927.00 | 132 528.00 | | 91 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 410.00 | 132 174.00 | | 93 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 2 088.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 887.00 | 137 518.00 | | 211 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 005.00 | 113 244.00 | | 155 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 137 729.00 | 135 948.00 | | 137 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 571.00 | 520 972.00 | | 604 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 498.00 | 653 500.00 | | 696 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 298.00 | 45 377.00 | | 40 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837.00 | 19 315.00 | | 12 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 410.00 | 36 318.00 | 51 461.00 | 93 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 884.00 | 195 221.00 | 35 664.00 | 230 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 571.00 | 547 479.00 | 51 461.00 | 604 571.00 |