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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 963 975.00 | | 3 963 975.00 | 3 963 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
CF Disponibilités | 439 246.00 | | 439 246.00 | 439 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 221.00 | | 4 745 221.00 | 4 745 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 221.00 | | 4 745 221.00 | 4 745 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 750.00 | 62 260.00 | | 63 750.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 627 924.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964 045.00 | 289 916.00 | | 3 964 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 332.00 | 1 617 599.00 | | 4 665 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 4 302.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 889.00 | 384 113.00 | | 79 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 221.00 | 2 001 712.00 | | 4 745 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 889.00 | 384 113.00 | | 79 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974 892.00 | | | 1 974 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 892.00 | | | 1 974 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725 108.00 | | | 3 725 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 099.00 | 299 939.00 | | 6 050 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 054.00 | 10 023.00 | | 2 086 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 964 045.00 | 289 916.00 | | 3 964 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 892.00 | | | 1 974 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 892.00 | | | 1 974 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 963 975.00 | 3 963 975.00 | | 3 963 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 552.00 | | | 379 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 975.00 | 3 963 975.00 | | 3 963 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |