| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 4 294.00 | 4 628.00 | 8 923.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 623.00 | 4 294.00 | 81 328.00 | 85 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
060 Stock marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
084 Disponibilités | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
110 Total général Actif | 120 391.00 | 4 294.00 | 116 097.00 | 120 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
242 Autres charges externes. | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
252 Charges sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |