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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 1 321.00 | 2 037.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002.00 | 8 013.00 | 4 988.00 | 13 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 060.00 | 9 334.00 | 12 726.00 | 22 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 569.00 | 9 334.00 | 106 235.00 | 115 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
ST Autres comptes | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YT Sous‐traitance | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 030.00 | | | 86 030.00 |