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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 230.00 | 49 615.00 | 49 615.00 | 99 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 11 063.00 | 11 154.00 | 22 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 341.00 | 60 678.00 | 62 663.00 | 123 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 1 278 160.00 | | 1 278 160.00 | 1 278 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 272.00 | | 1 482 272.00 | 1 482 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 613.00 | 60 678.00 | 1 544 935.00 | 1 605 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 517.00 | 336 517.00 | | 336 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | 269 517.00 | 300 250.00 | | 269 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 168.00 | -30 733.00 | | 179 168.00 |
DL TOTAL (I) | 794 547.00 | 615 379.00 | | 794 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 600.00 | 498 012.00 | | 495 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 7 805.00 | | 24 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 814.00 | 110 293.00 | | 190 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 702.00 | 34 916.00 | | 39 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 387.00 | 659 195.00 | | 750 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 935.00 | 1 274 574.00 | | 1 544 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 600.00 | 498 000.00 | | 495 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 053.00 | | 10 621.00 | 119 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 332.00 | 123 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 22 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | | 10 621.00 | 17 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 087.00 | 24 680.00 | 6 089.00 | 42 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 769.00 | 19 846.00 | | 29 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 4 834.00 | 6 089.00 | 12 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 600.00 | | | 495 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 814.00 | 190 814.00 | | 190 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 006.00 | 204 112.00 | 1 894.00 | 206 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 388.00 | 254 788.00 | | 750 388.00 |