| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 441.00 | 18 330.00 | 2 111.00 | 20 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 111.00 | 18 330.00 | 183 781.00 | 202 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
072 Créances – Autres | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
084 Disponibilités | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
110 Total général Actif | 221 219.00 | 18 330.00 | 202 889.00 | 221 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 144.00 | 168 124.00 | | 166 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 261.00 | 1 529.00 | | 4 261.00 |
230 Autres produits | 7 760.00 | 2 805.00 | | 7 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 166.00 | 172 458.00 | | 178 166.00 |
242 Autres charges externes. | 96 723.00 | 103 795.00 | | 96 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 195.00 | | 1 109.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 732.00 | 24 923.00 | | 24 732.00 |
252 Charges sociales | 12 136.00 | 11 724.00 | | 12 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 4 816.00 | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 633.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 719.00 | 147 086.00 | | 138 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 447.00 | 25 373.00 | | 39 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 3 157.00 | 3 472.00 | | 3 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | 392.00 | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 3 219.00 | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 204.00 | 18 290.00 | | 29 204.00 |