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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 107.00 | 11 721.00 | 8 386.00 | 20 107.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 109.00 | 11 721.00 | 99 388.00 | 111 109.00 |
060 Stock marchandises | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
084 Disponibilités | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 267.00 | | 138 267.00 | 138 267.00 |
110 Total général Actif | 249 375.00 | 11 721.00 | 237 654.00 | 249 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 220 161.00 | | | 220 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 412 990.00 | 391 420.00 | | 412 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 862.00 | 39 748.00 | | 62 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 852.00 | 431 168.00 | | 475 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 786.00 | 247 972.00 | | 285 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 520.00 | 10 425.00 | | -5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 125 144.00 | 71 670.00 | | 125 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 2 678.00 | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 981.00 | 42 307.00 | | 34 981.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | 2 250.00 | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 1 258.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 448 116.00 | 378 981.00 | | 448 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 736.00 | 52 187.00 | | 27 736.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | | | 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 1 708.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 155.00 | 88.00 | | 10 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 9 179.00 | | 2 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 686.00 | 44 628.00 | | 15 686.00 |