| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 090.00 | | 2 181 090.00 | 2 181 090.00 |
BZ Autres créances | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
CF Disponibilités | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 995.00 | | 680 995.00 | 680 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 085.00 | | 2 862 085.00 | 2 862 085.00 |
CU Autres participations | 2 181 090.00 | | 2 181 090.00 | 2 181 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 000.00 | 8 000.00 | | 2 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 126 184.00 | 1 865 974.00 | | 126 184.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 086.00 | 460 210.00 | | 225 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 703.00 | 2 335 616.00 | | 2 560 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 306.00 | 49 738.00 | | 62 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 388.00 | 99 393.00 | | 136 388.00 |
EA Autres dettes | 98 864.00 | 219 404.00 | | 98 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 383.00 | 529 051.00 | | 301 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 085.00 | 2 864 667.00 | | 2 862 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 383.00 | 529 051.00 | | 301 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 189.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 327 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 328 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 1 088 910.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | 239 100.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 116.00 | 90 321.00 | | 81 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 875.00 | 2 181 309.00 | | 784 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 789.00 | 1 721 099.00 | | 559 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 086.00 | 460 210.00 | | 225 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 090.00 | | | 2 181 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VC Groupe et associés | 393 551.00 | 393 551.00 | | 393 551.00 |
VI Groupe et associés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 396.00 | 417 396.00 | | 417 396.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 383.00 | 301 383.00 | | 301 383.00 |